Goldman Sachs EM Equity Income P Cap EUR

ISIN LU0300631982
WKN A0MR02

509,13 EUR (1,99 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,58 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
13,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,64
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,29
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,90 %
China 21,15 %
Südkorea 16,58 %
Emerging Markets 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,86 %
Commodities 4,36 %
Immobilien 2,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,44 %
Finanzen 27,36 %
Konsumgüter zyklisch 8,30 %
Energie 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,57 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 134,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Robert Davis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher als die des Referenzwerts sein.