JRS BestSelect METRIOS

ISIN LU0300607925
WKN A0MR0K

35,44 EUR (0,31 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.220 Fonds
  • 08.11.2024 553 Fonds
  • 07.11.2024 1.157 Fonds
  • 06.11.2024 1.144 Fonds
  • 05.11.2024 1.188 Fonds
  • 04.11.2024 1.186 Fonds
  • 31.10.2024 1.170 Fonds
  • 30.10.2024 1.137 Fonds
  • 29.10.2024 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1220 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,79 %
3 Jahre
10,45 %
5 Jahre
12,13 %
10 Jahre
10,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,33
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,60 %
USA 22,90 %
Deutschland 18,70 %
Luxemburg 12,40 %
Stand: 02.09.2024

Anlageklasse

Aktien 61,20 %
Investmentfonds 15,20 %
Renten 10,20 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Stand: 02.09.2024

Währungen

Euro 51,60 %
US-Dollar 36,30 %
Divers 3,40 %
Dänische Krone 2,80 %
Stand: 02.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 02.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

First Class-Global Equities Namens-Anteile P o.N. 10,45 %
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001 3,51 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 2,75 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 2,75 %
Stand: 02.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,99 Mio. EUR (Stand: 02.09.2024)
Manager JRS Finanzmandate GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,32 %
Beratervergütung 1,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 2,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptziel des Fonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Der Fonds investiert hierzu in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten.