JRS BestSelect METRIOS

ISIN LU0300607925
WKN A0MR0K

34,68 EUR (0,55 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
9,22 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
10,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 22,40 %
Deutschland 20,20 %
Welt 11,20 %
Luxemburg 11,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 66,60 %
Investmentfonds 15,10 %
Renten 9,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 59,80 %
US-Dollar 34,30 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Kanadische Dollar 1,90 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

First Class-Global Equities Namens-Anteile P o.N. 10,26 %
USD Bankguthaben 4,46 %
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R 3,49 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 3,43 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,45 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager JRS Finanzmandate GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,38 %
Beratervergütung 1,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptziel des Fonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Der Fonds investiert hierzu in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten.