DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

ISIN LU0300357638
WKN DWS0M4

149,24 EUR (0,07 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 25.07.2024 248 Fonds
  • 24.07.2024 250 Fonds
  • 23.07.2024 257 Fonds
  • 22.07.2024 255 Fonds
  • 19.07.2024 241 Fonds
  • 18.07.2024 249 Fonds
  • 17.07.2024 257 Fonds
  • 16.07.2024 251 Fonds
  • 15.07.2024 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,85

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,20 %
USA 21,20 %
Deutschland 10,60 %
Frankreich 8,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Investmentfonds 2,10 %
Geldmarktfonds 2,00 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 101,40 %
Kasse -1,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 60,10 %
A 28,90 %
BB 5,80 %
AA 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. 1,80 %
Hamburg Commercial Bank AG 1,70 %
UBS Group AG 1,40 %
Johnson & Johnson 1,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.872,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Karsten Rosenkilde

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporate) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.