138,25 EUR (-0,02 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 13.02.2025 13 Fonds
  • 12.02.2025 18 Fonds
  • 11.02.2025 22 Fonds
  • 10.02.2025 22 Fonds
  • 07.02.2025 22 Fonds
  • 06.02.2025 22 Fonds
  • 05.02.2025 19 Fonds
  • 04.02.2025 21 Fonds
  • 03.02.2025 22 Fonds
  • 31.01.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
2,35 %
10 Jahre
1,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
3,11
5 Jahre
2,51
10 Jahre
1,97

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,23 %
Kasse -0,23 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,23 %
Geldmarkt/Kasse -0,23 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,23 %
Kasse -0,23 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse -0,23 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,23 %
Kasse -0,23 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/27 21,91 %
NRW.BANK IHS Ausg.18P 19/27 11,94 %
BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 20/27 7,11 %
DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1218 19/27 5,93 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 27,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,75 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,09 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven, laufzeitadäquaten Rendite für rollierende 5-Jahres-Zeiträume. Die Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikate sowie Optionsscheine. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig.