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SAS Commodity Fund USD C Dis

ISIN LU0294692966
WKN A0MWE3

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

92,75 USD (0,13 %)

NAV vom 14.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 14.03.2025 15 Fonds
  • 13.03.2025 30 Fonds
  • 12.03.2025 30 Fonds
  • 11.03.2025 30 Fonds
  • 10.03.2025 27 Fonds
  • 07.03.2025 30 Fonds
  • 06.03.2025 30 Fonds
  • 05.03.2025 27 Fonds
  • 04.03.2025 30 Fonds
  • 03.03.2025 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
14,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
9,63
3 Jahre
11,56
5 Jahre
12,59
10 Jahre
10,74

Alpha

1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,68

Zusammensetzung

Länder

USA 79,13 %
Großbritannien 13,30 %
Luxemburg 4,82 %
Kanada 2,18 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 86,91 %
Geldmarkt/Kasse 9,84 %
Investmentfonds 4,82 %
Aktien 3,35 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industriemetalle 35,99 %
Agrarprodukte 34,15 %
Energie 20,13 %
Divers 9,73 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 17,61 %
Natural Gas 7,21 %
Silver 5,71 %
Corn 5,54 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 347,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.