13,88 EUR (-0,93 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 210 Fonds
  • 16.07.2024 209 Fonds
  • 15.07.2024 200 Fonds
  • 12.07.2024 210 Fonds
  • 11.07.2024 210 Fonds
  • 10.07.2024 211 Fonds
  • 09.07.2024 211 Fonds
  • 08.07.2024 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
-0,57

Tracking Error


1 Jahr
9,23
3 Jahre
8,43
5 Jahre
7,43
10 Jahre
6,67

Alpha


1 Jahr
-1,59
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
2,68
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,00 %
Kasse 15,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 85,00 %
Geldmarkt/Kasse 15,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 82,87 %
Kasse 15,00 %
Finanzdienstleistungen 2,13 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB- 25,69 %
BBB 14,13 %
AA 14,07 %
AAA 12,02 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,72 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,50 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,04 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.547,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.