MULTI-AXXION - BELOS-COM FONDS - MA

ISIN LU0290570109
WKN A0MMAZ

99,21 EUR (0,65 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
6,59 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,80
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 129,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Diem Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs der Benchmark übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit flexibel in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren.