Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

ISIN LU0290357846
WKN DBX0AK

253,28 EUR (0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 25.05.2026 29 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,00 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
18,29 %
10 Jahre
15,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
5,18
5 Jahre
6,68
10 Jahre
6,08

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,57

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 37,74 %
Deutschland 22,27 %
Italien 16,60 %
Spanien 13,59 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Aktien 0,68 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 29,69 %
Aa3 28,25 %
A1 19,41 %
Baa1 8,96 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre 21,64 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre 15,10 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre 14,26 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre 13,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102614 5,85 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2D004 5,59 %
4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2055 5,54 %
4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2060 5,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 115,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 25+ Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.