Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C

ISIN LU0290357507
WKN DBX0AJ

274,71 EUR (0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 25.05.2026 29 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
10,79 %
5 Jahre
14,12 %
10 Jahre
12,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,23 %
Deutschland 24,12 %
Italien 20,49 %
Spanien 15,73 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Aktien 0,41 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 32,55 %
Aa3 22,02 %
Baa2 14,84 %
A1 14,67 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 10,75 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre 10,15 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre 8,96 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre 8,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,50% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2041 4,42 %
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2046 3,28 %
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2044 3,09 %
3,25% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2045 2,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 74,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 15+ Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.