Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C

ISIN LU0290356871
WKN DBX0AD

169,66 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 16.01.2025 36 Fonds
  • 15.01.2025 35 Fonds
  • 14.01.2025 36 Fonds
  • 13.01.2025 36 Fonds
  • 10.01.2025 36 Fonds
  • 09.01.2025 36 Fonds
  • 08.01.2025 36 Fonds
  • 07.01.2025 36 Fonds
  • 06.01.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
2,05 %
5 Jahre
1,63 %
10 Jahre
1,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,19

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Italien 31,27 %
Deutschland 26,10 %
Frankreich 25,36 %
Spanien 12,95 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Aktien 0,11 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Baa2 31,27 %
Aaa 29,81 %
Aa3 25,36 %
A2 12,95 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 58,96 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 40,43 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400FYQ4 6,87 %
FRANCE (GOVT OF) FR0013508470 6,34 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014003513 6,28 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400NBC6 5,87 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.152,16 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.