JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0289470113
WKN A0MNX5

138,03 EUR (0,09 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 19.07.2024 72 Fonds
  • 18.07.2024 239 Fonds
  • 17.07.2024 254 Fonds
  • 15.07.2024 246 Fonds
  • 12.07.2024 251 Fonds
  • 11.07.2024 254 Fonds
  • 10.07.2024 236 Fonds
  • 09.07.2024 256 Fonds
  • 08.07.2024 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
2,19 %
10 Jahre
2,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
5,03
5 Jahre
4,18
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,31

Zusammensetzung

Länder

USA 62,80 %
Singapur 6,40 %
Kanada 6,40 %
Australien 5,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 46,60 %
Unternehmensanleihen 45,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 5,10 %
Relative Value 2,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Kasse 46,60 %
A 28,90 %
Divers 9,80 %
AA 7,50 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA (USA) 6,000 01.04.2054 4,70 %
MUFG Bank (USA) 5,420 22.04.2024 4,00 %
Shinhan Bank (USA) 5,430 25.06.2024 3,30 %
OCBC (USA) 5,370 08.05.2024 3,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 938,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jeffrey Wheeler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.