Saphir Global - VALUE O

ISIN LU0286941306
WKN A0MKTX

16,68 EUR (-0,30 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
7,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 78,67 %
Nordeuropa 7,11 %
Europa 5,94 %
USA 4,33 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 49,33 %
Aktienfonds 36,07 %
Investmentfonds 10,43 %
Geldmarkt/Kasse 5,36 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 74,36 %
US-Dollar 25,64 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 94,64 %
Kasse 5,36 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

M&G(L)IF1-M&G(L)Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. C (INE) USD Acc. oN 10,69 %
PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Acc.Shs (Inst. Cl.) oN 10,62 %
Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Qual.Bd Reg. Shs C EUR Acc. oN 7,11 %
Greiff Special Opportunities Inhaber-Anteile R 6,92 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,96 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 3,00 %
Laufende Gebühren 4,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 3 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Die Gewichtung der Anlageklasse Renten und Aktien, kann je nach Marktlage zwischen 0 und 100% des Vermögens liegen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Renten- und/oder Aktienfonds. Zur diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden.