Saphir Global - VALUE O

ISIN LU0286941306
WKN A0MKTX

18,14 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,76 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
7,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
2,63
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,87 %
Europa 21,62 %
Asien 7,58 %
Skandinavien 4,93 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 42,20 %
Rentenfonds 38,58 %
Investmentfonds 16,45 %
Geldmarkt/Kasse 3,46 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 76,81 %
US-Dollar 23,19 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,54 %
Kasse 3,46 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A 8,76 %
Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensanteile C Acc. USD o.N. 7,58 %
CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N. 6,68 %
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I 6,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 3,00 %
Laufende Gebühren 8,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 3 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Die Gewichtung der Anlageklasse Renten und Aktien, kann je nach Marktlage zwischen 0 und 100% des Vermögens liegen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Renten- und/oder Aktienfonds. Zur diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden.