Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (USD)

ISIN LU0286669428
WKN A0PGVA

4,60 USD (-0,11 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 17.06.2024 430 Fonds
  • 14.06.2024 474 Fonds
  • 13.06.2024 472 Fonds
  • 12.06.2024 459 Fonds
  • 11.06.2024 469 Fonds
  • 10.06.2024 451 Fonds
  • 07.06.2024 474 Fonds
  • 06.06.2024 473 Fonds
  • 05.06.2024 461 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,72 %
3 Jahre
21,03 %
5 Jahre
18,51 %
10 Jahre
13,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
17,75
5 Jahre
14,06
10 Jahre
10,50

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,35 %
Kasse 6,65 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 75,80 %
gemischt 12,51 %
Geldmarkt/Kasse 6,65 %
Emerging Markets Anleihen 5,04 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 31,94 %
Banken 19,85 %
Konsumgüter zyklisch 14,57 %
Versorger 8,71 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 98,79 %
Divers 1,19 %
Indonesische Rupiah 0,01 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 50,75 %
Divers 27,66 %
B 11,56 %
BBB 6,92 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 25,42 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,33 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,18 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS 4,18 %
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS 2,62 %
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS 2,19 %
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS 1,96 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.506,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Bryan Collins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.