Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0286668966
WKN A0MMKQ

18,02 EUR (0,28 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 24.03.2025 202 Fonds
  • 21.03.2025 446 Fonds
  • 20.03.2025 473 Fonds
  • 19.03.2025 460 Fonds
  • 18.03.2025 473 Fonds
  • 17.03.2025 394 Fonds
  • 14.03.2025 473 Fonds
  • 12.03.2025 457 Fonds
  • 11.03.2025 472 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
17,32 %
5 Jahre
16,48 %
10 Jahre
12,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
16,61
5 Jahre
13,67
10 Jahre
10,17

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Asien 89,39 %
Welt 5,07 %
Großbritannien 4,42 %
Japan 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 83,68 %
gemischt 12,03 %
Geldmarkt/Kasse 4,29 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 28,01 %
Banken 15,78 %
Konsumgüter zyklisch 12,34 %
Industrie / Investitionsgüter 9,68 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,06 %
Divers 0,71 %
Euro 0,15 %
Japanischer Yen 0,04 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 51,82 %
Divers 31,21 %
B 13,40 %
BBB 2,91 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(SRILAN) REPUBLIC OF SRI LANKA 5,95 %
(PKSTAN) ISLAMIC REP OF PAKISTAN 5,22 %
(ICBCAS) IND & COMM BK OF CHINA 4,53 %
(STANLN) STANDARD CHARTERED PLC 4,42 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.438,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.