DNCA Invest EVOLUTIF B

ISIN LU0284394821
WKN A0MMD6

198,66 EUR (-0,47 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.237 Fonds
  • 21.03.2025 1.135 Fonds
  • 20.03.2025 1.215 Fonds
  • 19.03.2025 1.126 Fonds
  • 18.03.2025 1.215 Fonds
  • 17.03.2025 1.110 Fonds
  • 14.03.2025 1.218 Fonds
  • 13.03.2025 1.148 Fonds
  • 12.03.2025 1.120 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1237 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,97 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
10,96 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,73
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 36,10 %
Frankreich 19,80 %
Deutschland 17,20 %
Italien 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 64,80 %
Unternehmensanleihen 20,80 %
Staatsanleihen 13,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,80 %
Divers 13,50 %
Technologie 12,90 %
Banken 9,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 33,40 %
BBB 30,50 %
AAA 14,00 %
BB 12,20 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 62,00 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEERE & CO (5,0) 2,4 9,00 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 2,8 5,00 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 2,78 %
LINDE PLC (6,2) 2,75 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 780,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Thomas Planell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.