DNCA Invest EVOLUTIF I

ISIN LU0284394581
WKN A0MMD4

241,28 EUR (0,43 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 20.06.2024 1.149 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,34 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
10,77 %
10 Jahre
9,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
6,59
3 Jahre
5,90
5 Jahre
5,62
10 Jahre
4,91

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 35,60 %
USA 33,70 %
Italien 8,40 %
Niederlande 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 67,00 %
Unternehmensanleihen 24,20 %
Staatsanleihen 7,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,60 %
Banken 15,10 %
Konsumgüter 10,50 %
Bau- / Ingenieurswesen 8,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 29,30 %
BBB 27,00 %
A 18,10 %
BB 13,40 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 41,80 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,50 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,80 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 4,12 %
AIR LIQUIDE SA 3,62 %
Microsoft Corp 3,42 %
Compagnie De Saint Gobain 3,25 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 660,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Thomas Planell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.