Indexstrategie ausgewogen E

ISIN LU0282283927
WKN A0MJS7

55,96 EUR (0,36 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.042 Fonds
  • 01.03.2024 496 Fonds
  • 29.02.2024 907 Fonds
  • 28.02.2024 1.030 Fonds
  • 27.02.2024 1.022 Fonds
  • 26.02.2024 1.028 Fonds
  • 23.02.2024 987 Fonds
  • 22.02.2024 956 Fonds
  • 21.02.2024 1.028 Fonds
  • 20.02.2024 1.024 Fonds
  • 19.02.2024 850 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1042 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,07 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
8,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,23
10 Jahre
2,70

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 58,20 %
Irland 30,50 %
Liechtenstein 5,70 %
Welt 4,80 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 69,00 %
Rentenfonds 31,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 95,60 %
US-Dollar 4,40 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N. 11,85 %
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN 11,16 %
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. 10,95 %
MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N. 9,32 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2007
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 5,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in indexnahen Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Ziel der Strategie ist es, bei ausgewogenem Risiko überwiegend ETFs zu allokieren, welche weltweit wichtige Indizes sowohl im Aktien- als auch Anleihensegment abbilden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren, und kann bis zu 20% flüssige Mittel halten.