Portfolio Dynamisch E

ISIN LU0282283505
WKN A0MJS6

62,77 EUR (0,10 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 29.04.2025 664 Fonds
  • 28.04.2025 1.137 Fonds
  • 25.04.2025 1.128 Fonds
  • 24.04.2025 1.203 Fonds
  • 23.04.2025 1.144 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
10,94 %
10 Jahre
12,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,18
5 Jahre
5,35
10 Jahre
5,92

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,49

Zusammensetzung

Länder

Irland 42,10 %
Deutschland 25,00 %
Luxemburg 22,10 %
USA 5,70 %
Stand: 17.03.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 88,50 %
Aktien 5,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Renten 1,80 %
Stand: 17.03.2025

Währungen

Euro 89,30 %
US-Dollar 10,70 %
Stand: 17.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 11,25 %
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN 10,88 %
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N. 9,74 %
Equity for Life Inhaber-Anteile I 7,99 %
Stand: 17.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 15,92 Mio. EUR (Stand: 07.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.