182,17 EUR (-0,09 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 25.03.2025 250 Fonds
  • 24.03.2025 804 Fonds
  • 21.03.2025 792 Fonds
  • 20.03.2025 820 Fonds
  • 19.03.2025 788 Fonds
  • 18.03.2025 819 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 806 Fonds
  • 13.03.2025 738 Fonds
  • 12.03.2025 771 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
4,95 %
10 Jahre
4,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
4,33
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,52

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Europa 82,50 %
USA 11,30 %
Welt 3,20 %
Kasse 3,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
gemischt 0,20 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 32,60 %
Divers 19,20 %
Konsumgüter 15,10 %
Versorger 8,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,20 %
US-Dollar 0,80 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 34,10 %
BBB 25,50 %
Divers 17,10 %
AA 11,80 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 28,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Staatsanleihe Deutschland (09.2025) 3,55 %
Staatsanleihe Deutschland (06.2025) 3,54 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034) 2,74 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034) 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 283,15 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jörg Held

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.