DekaStruktur: V ErtragPlus

ISIN LU0278675029
WKN DK091M

92,21 EUR (0,52 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 887 Fonds
  • 28.04.2025 391 Fonds
  • 25.04.2025 742 Fonds
  • 24.04.2025 859 Fonds
  • 23.04.2025 782 Fonds
  • 22.04.2025 856 Fonds
  • 17.04.2025 867 Fonds
  • 16.04.2025 819 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 887 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,26
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,00 %
Kasse 17,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 59,40 %
Aktienfonds 23,60 %
Geldmarkt/Kasse 17,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 79,50 %
Kasse 17,00 %
Grundstoffe 3,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 83,00 %
Kasse 17,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 83,00 %
Kasse 17,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 7,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) und Geldmarktfonds jeweils 0% bis 30% und Bankguthaben 0% bis 49%.