BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 EUR

ISIN LU0277197678
WKN A0MLQ6

65,97 EUR (-0,03 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 19.07.2024 80 Fonds
  • 18.07.2024 379 Fonds
  • 17.07.2024 412 Fonds
  • 16.07.2024 392 Fonds
  • 15.07.2024 409 Fonds
  • 12.07.2024 401 Fonds
  • 11.07.2024 420 Fonds
  • 10.07.2024 385 Fonds
  • 09.07.2024 414 Fonds
  • 08.07.2024 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
6,43 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
7,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,71
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 102,77 %
Geldmarkt/Kasse -2,77 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 32,67 %
AA 27,86 %
BBB 18,60 %
AAA 15,29 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,09 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,31 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,31 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,66 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 6,09 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3,36 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,85 %
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,55 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2006
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 851,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Aidan Doyle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.