BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. E2 EUR

ISIN LU0277197322
WKN A0MLS8

15,21 EUR (-0,59 %)

NAV vom 24.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 24.06.2024 23 Fonds
  • 21.06.2024 90 Fonds
  • 20.06.2024 83 Fonds
  • 19.06.2024 46 Fonds
  • 18.06.2024 90 Fonds
  • 14.06.2024 84 Fonds
  • 13.06.2024 90 Fonds
  • 12.06.2024 89 Fonds
  • 11.06.2024 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
7,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,81
5 Jahre
5,60
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 100,09 %
Renten 2,30 %
Geldmarkt/Kasse -2,39 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 102,39 %
Divers -2,39 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 70,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,33 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR 42,90 %
FNMA 30YR UMBS 18,95 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 16,25 %
FHLMC 30YR UMBS 7,83 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2006
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 99,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Matthew Kraeger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.