abrdn SICAV II - Gbl Real Estate Securities Sustain. D thes.

ISIN LU0277137773
WKN A0MRTG

14,15 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,85 %
3 Jahre
13,97 %
5 Jahre
15,68 %
10 Jahre
15,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,90 %
Japan 8,80 %
Welt 5,10 %
Australien 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 10,00 %
EQUINIX INC 6,90 %
ProLogis Inc 6,90 %
Realty Income Corp 5,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 378,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Svitlana Gubriy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auch auf ein langfristiges Wachstum durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum ab, indem er in börsennotierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Unternehmen investiert, die weltweit an Immobilienaktivitäten beteiligt sind und die dem Ansatz von abrdn für nachhaltige Anlagen in Immobilientitel entsprechen.