Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund I3 GBP

ISIN LU0277002928
WKN A0MS6U

8,65 GBP (0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,59 %
3 Jahre
13,37 %
5 Jahre
13,07 %
10 Jahre
13,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,39
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 64,44 %
Asien 32,90 %
Großbritannien 2,66 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 38,60 %
Informationstechnologie 16,33 %
Konsumgüter zyklisch 9,78 %
Telekommunikationsdienstleister 9,24 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,38 %
OVERSEA-CHINESE BANKING 3,55 %
Samsung Electronics 3,24 %
Alibaba Group 2,96 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 38,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Sat Duhra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,65 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.