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M & W Privat

ISIN LU0275832706
WKN A0LEXD

#Mischfonds flexibel Welt #FundRock Management Company S.A.

350,46 EUR (0,76 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,04 %
3 Jahre
19,70 %
5 Jahre
20,17 %
10 Jahre
21,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,32
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
21,55
3 Jahre
18,68
5 Jahre
19,15
10 Jahre
20,08

Alpha

1 Jahr
2,58
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,73

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 28,51 %
Welt 27,30 %
Kanada 25,14 %
Südafrika 5,46 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 95,03 %
Geldmarkt/Kasse 4,97 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Schweizer Franken 28,51 %
Divers 27,30 %
Kanadische Dollar 26,44 %
US-Dollar 8,13 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 1 kg EUR 27,31 %
Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AA (CHF)o.N. 22,83 %
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. 4,46 %
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N. 4,07 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 305,36 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,55 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.