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IAMF - Strategy Global Portfolio

ISIN LU0275528890
WKN A0MMMK

#Mischfonds flexibel Welt #1741 Fund Management AG

19,05 EUR (0,95 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% - - - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,73 %
3 Jahre
14,26 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
15,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
13,40
3 Jahre
9,97
5 Jahre
11,03
10 Jahre
9,77

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,70

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,11 Mio. EUR (Stand: 21.01.2026)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 3,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung ab 1% pro Halbjahr übersteigt (Hurdle Rate)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar des offenen Typs angelegt. Das Fondsvermögen kann ebenfalls in ETFs Mischfonds und börsennotierte geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Fondsvermögen auch in nur eines der vorgenannten Produkte investiert werden.