Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R

ISIN LU0274988251
WKN A0LFW9

25,95 EUR (-0,15 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 12.12.2024 52 Fonds
  • 11.12.2024 19 Fonds
  • 03.12.2024 52 Fonds
  • 02.12.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,58 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
5,55
5 Jahre
6,31
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,42

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 36,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,00 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea Bank Abp 21,69 %
KINGDOM OF DENMARK 21,57 %
Nykredit A/S 21,53 %
Jyske Bank A/S 17,59 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 335,97 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Morten Estrup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,28 %
Max: 0,50 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.