Schroder ISF Indian Equity USD C Dis

ISIN LU0274677920
WKN A0MNS0

325,98 USD (0,88 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 15.01.2025 139 Fonds
  • 14.01.2025 189 Fonds
  • 13.01.2025 206 Fonds
  • 10.01.2025 189 Fonds
  • 09.01.2025 162 Fonds
  • 08.01.2025 206 Fonds
  • 07.01.2025 206 Fonds
  • 06.01.2025 205 Fonds
  • 03.01.2025 182 Fonds
  • 02.01.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
19,47 %
10 Jahre
17,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
5,30
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 26,66 %
Industrie / Investitionsgüter 18,69 %
Konsumgüter zyklisch 13,21 %
Gesundheit / Healthcare 9,04 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Indische Rupie 89,66 %
US-Dollar 10,34 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 7,93 %
ICICI Bank Ltd 7,07 %
Infosys Ltd 4,82 %
Bharti Airtel Ltd 3,46 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 563,24 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Manish Bhatia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen.