Schroder ISF Indian Equity USD C Dis

ISIN LU0274677920
WKN A0MNS0

295,96 USD (-0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 02.06.2026 77 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 67 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,99 %
3 Jahre
15,79 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
17,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
4,45
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 29,05 %
Konsumgüter zyklisch 14,43 %
Industrie / Investitionsgüter 12,55 %
Gesundheit / Healthcare 11,53 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Indische Rupie 92,81 %
US-Dollar 7,19 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bharti Airtel Ltd 7,41 %
HDFC Bank Ltd 6,66 %
Reliance Industries Ltd 6,04 %
ICICI Bank Ltd 4,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,71 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 275,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Manish Bhatia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen.