AURETAS strategy dynamic (LUX) B I

ISIN LU0274636819
WKN A0LEQC

181,38 EUR (-0,10 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 21.06.2024 729 Fonds
  • 20.06.2024 761 Fonds
  • 19.06.2024 660 Fonds
  • 18.06.2024 765 Fonds
  • 17.06.2024 722 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds
  • 11.06.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,73 %
3 Jahre
12,69 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
12,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,00
5 Jahre
5,25
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,62 %
USA 32,13 %
Europa 5,25 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 82,03 %
Rentenfonds 13,83 %
Investmentfonds 4,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,37 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 54,51 %
Euro 45,49 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 17,01 %
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile A o.N. 8,88 %
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A Bear.Shs EUR Dis. oN 7,00 %
IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N. 5,57 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 75,52 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,35 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf ein weltweites Anlageuniversum. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapieren, Zertifikaten und Derivaten erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich.