GS&P Fonds Schwellenländer I

ISIN LU0273373760
WKN A0LHKG

1.016,54 EUR (-1,06 %)

NAV vom 27.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 27.02.2024 479 Fonds
  • 26.02.2024 1.137 Fonds
  • 23.02.2024 1.115 Fonds
  • 22.02.2024 1.061 Fonds
  • 21.02.2024 1.143 Fonds
  • 20.02.2024 1.152 Fonds
  • 19.02.2024 936 Fonds
  • 16.02.2024 1.133 Fonds
  • 15.02.2024 1.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 27.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
13,65 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
14,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
6,82
3 Jahre
8,02
5 Jahre
7,75
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

China 16,79 %
Polen 13,71 %
Südkorea 11,76 %
Hongkong 10,64 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 89,88 %
Geldmarkt/Kasse 10,12 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Technologie 30,22 %
Telekommunikationsdienstleister 23,86 %
Divers 21,61 %
Kasse 10,12 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Prosus N.V. 7,45 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 5,81 %
Alibaba Group Holding ADR 5,55 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5,44 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2020
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.