GS&P Fonds Schwellenländer G

ISIN LU0273373414
WKN A0LEW7

48,32 EUR (-0,06 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 24.07.2024 347 Fonds
  • 23.07.2024 1.153 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 24.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
14,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
8,15
5 Jahre
7,76
10 Jahre
6,77

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 19,57 %
Cayman Islands 10,82 %
Hongkong 10,49 %
China 9,76 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 93,66 %
Geldmarkt/Kasse 6,34 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 31,82 %
Telekommunikationsdienstleister 23,19 %
Konsumgüter zyklisch 16,59 %
Hardware 8,47 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Prosus N.V. 8,19 %
China Telecom Corporation Ltd. 6,22 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 5,84 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 5,29 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8,47 Mio. EUR (Stand: 04.07.2024)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.