Deka-Global Convergence Aktien CF

ISIN LU0271177163
WKN DK0EDP

180,38 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,05 %
3 Jahre
16,36 %
5 Jahre
15,94 %
10 Jahre
15,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 25,35 %
Südkorea 23,94 %
China 16,62 %
Indien 12,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 105,30 %
Geldmarkt/Kasse -5,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 44,12 %
Industrie / Investitionsgüter 10,61 %
Banken 8,83 %
Divers 5,27 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 102,35 %
Kasse -5,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 105,30 %
Kasse -5,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares 15,03 %
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares 6,63 %
SK Hynix Inc. Reg.Shares 4,81 %
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares 3,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2006
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 26,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,54 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro liegenden Wertentwicklung.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von internationalen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren.