Pictet - Security-I EUR

ISIN LU0270904351
WKN A0LFXA

357,02 EUR (-3,17 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.364 Fonds
  • 21.02.2024 1.148 Fonds
  • 20.02.2024 3.294 Fonds
  • 16.02.2024 3.326 Fonds
  • 15.02.2024 3.305 Fonds
  • 14.02.2024 3.179 Fonds
  • 13.02.2024 3.209 Fonds
  • 12.02.2024 3.270 Fonds
  • 09.02.2024 3.168 Fonds
  • 08.02.2024 3.314 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3364 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,77 %
3 Jahre
18,11 %
5 Jahre
17,99 %
10 Jahre
15,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
7,31
3 Jahre
8,16
5 Jahre
7,48
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 85,38 %
Deutschland 5,35 %
Großbritannien 3,65 %
China 2,82 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 39,55 %
Informationstechnologie 33,45 %
Divers 23,80 %
Finanzen 1,60 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix 4,62 %
Splunk Inc. 4,62 %
Palo Alto Networks Inc 4,41 %
Thermo Fisher Scientific 4,24 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 5.075,98 Mio. EUR (Stand: 26.10.2023)
Manager Frau Rachele Beata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die zur Gewährleistung der Unversehrtheit, Gesundheit und Freiheit beitragen, gleichgültig ob es sich um Einzelunternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder politische Gesellschaften handelt. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.