SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend

ISIN LU0269939624
WKN A0M82U

128,65 GBP (0,02 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 21.06.2024 11 Fonds
  • 20.06.2024 17 Fonds
  • 19.06.2024 17 Fonds
  • 18.06.2024 17 Fonds
  • 17.06.2024 17 Fonds
  • 14.06.2024 15 Fonds
  • 13.06.2024 17 Fonds
  • 12.06.2024 17 Fonds
  • 11.06.2024 17 Fonds
  • 10.06.2024 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,71 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,18

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 206,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Schroder Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,19 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, supranationalen Einheiten, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die nicht auf Pfund Sterling lauten, vorausgesetzt, dass FX-Positionen abgesichert werden. Der Fonds hält eine Duration von maximal 1 Jahr. Er kann außerdem für Absicherungs- und Anlagezwecke derivative Finanzinstrumente einsetzen.