Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A1 Acc

ISIN LU0269905484
WKN A0LEGQ

18,90 USD (0,72 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 18.06.2024 254 Fonds
  • 17.06.2024 1.061 Fonds
  • 14.06.2024 1.181 Fonds
  • 13.06.2024 1.187 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.174 Fonds
  • 10.06.2024 880 Fonds
  • 07.06.2024 1.142 Fonds
  • 06.06.2024 1.162 Fonds
  • 05.06.2024 1.114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
18,81 %
5 Jahre
20,86 %
10 Jahre
17,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,09

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 25,37 %
Taiwan 16,96 %
Indien 13,47 %
Südkorea 10,07 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,42 %
Finanzen 25,47 %
Konsumgüter zyklisch 14,91 %
Industrie / Investitionsgüter 9,54 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 17,15 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,98 %
Indische Rupie 13,47 %
Südkoreanischer Won 10,12 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,94 %
Tencent Holdings Ltd 6,59 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,69 %
Reliance Industries Ltd 2,49 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.660,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.