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PremiumMandat Dynamik - C - EUR

ISIN LU0268210969
WKN A0LBPN

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

230,75 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,86 %
3 Jahre
11,72 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
11,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
5,61
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,73

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 58,00 %
Welt 9,56 %
Großbritannien 9,40 %
Spanien 4,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 67,24 %
Aktienfonds 13,80 %
Mischfonds 6,31 %
Rentenfonds 6,14 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,12 %
Finanzen 16,57 %
Industrie / Investitionsgüter 13,48 %
Gesundheit / Healthcare 12,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 45,14 %
BBB 19,34 %
A 14,03 %
BB 10,22 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 3,84 %
NVIDIA CORP 3,10 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,74 %
APPLE INC 2,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 313,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sebastian Lukas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus 75% internationalen Aktien und 25% Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im mittel- bis langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 10% bis 18% weder über- noch unterschreiten. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert.