Bergos - Global Equities B

ISIN LU0267932894
WKN A0LBA2

251,31 USD (-0,15 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.597 Fonds
  • 20.05.2025 3.545 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3597 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,02 %
3 Jahre
15,08 %
5 Jahre
15,20 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,81
10 Jahre
5,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 72,08 %
Welt 8,44 %
Deutschland 3,84 %
Großbritannien 3,83 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 88,44 %
Aktienfonds 9,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,84 %
Genussscheine 1,29 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 98,16 %
Kasse 1,84 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 8,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Till Christian Budelmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Laufende Gebühren 2,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).