AXA WF - Global Inflation Bonds I (auss.) USD hedged

ISIN LU0266010379
WKN A0MRVJ

95,68 USD (0,25 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 09.07.2025 145 Fonds
  • 08.07.2025 151 Fonds
  • 07.07.2025 151 Fonds
  • 03.07.2025 151 Fonds
  • 02.07.2025 151 Fonds
  • 01.07.2025 151 Fonds
  • 30.06.2025 151 Fonds
  • 27.06.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
6,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,82
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,93 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 49,47 %
Euro 23,23 %
Britisches Pfund Sterling 21,46 %
Japanischer Yen 2,18 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 77,73 %
BBB 7,04 %
A 6,80 %
AAA 5,50 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,43 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,40 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,38 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds 3,52 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 3.875% 04/15/2029 2,39 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028 2,08 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.5% 01/15/2028 1,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,49 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 952,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Ana Otalvaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu einem Drittel in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Mindestens 90% des Gesamtvermögens werden in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.