AXA WF - Global Responsible Aggregate I (auss.) hedged

ISIN LU0266009017
WKN A0MRVC

102,46 USD (-0,37 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 17.06.2024 780 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds
  • 06.06.2024 794 Fonds
  • 05.06.2024 790 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,72 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
4,74
5 Jahre
5,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,85 %
Geldmarkt/Kasse 3,15 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 52,42 %
Euro 27,72 %
Japanischer Yen 10,82 %
Britisches Pfund Sterling 4,87 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 32,19 %
A 26,41 %
BBB 23,02 %
AAA 10,98 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,55 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,11 %
20.0000 Jahre und länger 11,67 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 1.5% 01/31/2027 3,62 %
US Treasury Note 1.25% 03/31/2028 3,57 %
US Treasury Note 4.5% 02/15/2036 3,11 %
US Treasury Note 3.5% 01/31/2028 3,09 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,97 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 706,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Visna Nhim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlage in Euro sowie ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade begeben werden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark, des Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.