AXA WF - Global Responsible Aggregate F (thes.) EUR

ISIN LU0266008639
WKN A0MRVA

135,21 EUR (-0,20 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 22.05.2024 789 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds
  • 10.05.2024 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 55,95 %
Euro 28,77 %
Japanischer Yen 6,39 %
Britisches Pfund Sterling 4,74 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AA 39,10 %
A 22,53 %
BBB 22,38 %
AAA 10,36 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,41 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,12 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,49 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,92 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 3.375% 05/15/2033 4,75 %
Bundesrepublik Deutschland 1.7% 08/15/2032 4,38 %
US Treasury Note 1.5% 01/31/2027 3,65 %
US Treasury Note 1.25% 03/31/2028 3,61 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 703,61 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Frau Visna Nhim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlage in Euro sowie ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade begeben werden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark, des Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.