AXA WF - Global Responsible Aggregate F (thes.) EUR

ISIN LU0266008639
WKN A0MRVA

138,17 EUR (0,12 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 838 Fonds
  • 16.05.2025 803 Fonds
  • 15.05.2025 823 Fonds
  • 14.05.2025 819 Fonds
  • 13.05.2025 816 Fonds
  • 12.05.2025 829 Fonds
  • 08.05.2025 786 Fonds
  • 07.05.2025 790 Fonds
  • 06.05.2025 803 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 838 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
4,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,57 %
Geldmarkt/Kasse 3,43 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 52,03 %
Euro 29,20 %
Japanischer Yen 10,19 %
Britisches Pfund Sterling 4,09 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 30,91 %
AA 28,15 %
BBB 23,72 %
AAA 9,52 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,81 %
20.0000 Jahre und länger 12,36 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 1.25% 03/31/2028 3,58 %
US Treasury Note 1.5% 01/31/2027 3,58 %
US Treasury Note 3.5% 01/31/2028 3,01 %
US Treasury Note 4.5% 02/15/2036 2,55 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 739,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Ana Otalvaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlage in Euro sowie ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade begeben werden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark, des Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.