BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Cap

ISIN LU0265319003
WKN A0LFY9

217,42 EUR (-0,01 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 22.05.2025 18 Fonds
  • 21.05.2025 20 Fonds
  • 20.05.2025 20 Fonds
  • 19.05.2025 20 Fonds
  • 16.05.2025 20 Fonds
  • 15.05.2025 20 Fonds
  • 14.05.2025 20 Fonds
  • 13.05.2025 20 Fonds
  • 12.05.2025 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 63,75 %
Schweizer Franken 14,72 %
Britisches Pfund Sterling 14,18 %
US-Dollar 7,36 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 86,93 %
A- 7,90 %
BBB- 3,02 %
Kasse 2,15 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DUERR AG 0.75 PCT 15-JAN-2026 5,20 %
HTA GROUP LTD 2.88 PCT 18-MAR-2027 5,05 %
BASILEA PHARMACEUTICA AG 3.25 PCT 4,58 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0.00 PCT 09-JUL-2026 4,08 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 137,17 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Florian Uriot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.