BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible P Cap

ISIN LU0265308576
WKN A0LFWV

161,93 EUR (0,07 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 18.07.2024 22 Fonds
  • 17.07.2024 23 Fonds
  • 16.07.2024 23 Fonds
  • 15.07.2024 23 Fonds
  • 12.07.2024 23 Fonds
  • 11.07.2024 23 Fonds
  • 10.07.2024 23 Fonds
  • 09.07.2024 23 Fonds
  • 08.07.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,63
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 64,66 %
Schweizer Franken 13,76 %
Britisches Pfund Sterling 11,67 %
US-Dollar 9,91 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 89,10 %
A- 8,27 %
BBB 2,25 %
Kasse 0,38 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CEMBRA MONEY BANK AG 0.00 PCT 09-JUL-2026 4,92 %
BW OFFSHORE LTD 2.50 PCT 12-NOV-2024 4,86 %
NEOEN SA 2.88 PCT 14-SEP-2027 4,56 %
HTA GROUP LTD 2.88 PCT 18-MAR-2027 4,28 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 173,24 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Eric Bouthillier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.