BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible P Cap

ISIN LU0265308576
WKN A0LFWV

194,29 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 22 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,02 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
6,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,43
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 73,97 %
Schweizer Franken 11,64 %
US-Dollar 9,89 %
Britisches Pfund Sterling 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 91,70 %
BBB- 4,14 %
BBB+ 2,19 %
Kasse 1,97 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NORDEX SE 4.25 PCT 14-APR-2030 5,01 %
SWISS PRIME SITE AG 0.00 PCT 05-MAR-2032 4,95 %
TAG IMMOBILIEN AG 0.63 PCT 11-MAR-2031 4,81 %
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.88 PCT 4,66 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 139,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Florian Uriot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.