Sparinvest - Global Investment Grande EUR R

ISIN LU0264925727
WKN A0LCMU

155,87 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 03.10.2024 303 Fonds
  • 02.10.2024 279 Fonds
  • 01.10.2024 315 Fonds
  • 30.09.2024 309 Fonds
  • 27.09.2024 322 Fonds
  • 26.09.2024 322 Fonds
  • 25.09.2024 309 Fonds
  • 24.09.2024 311 Fonds
  • 23.09.2024 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
5,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.75% Moodys Corp 2027 Moodys Corp 1,53 %
4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 2045 Danica Pension 1,28 %
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031 Aktia Livforsakring Ab 0,92 %
1.50% Bpce Sa 2042 BPCE SA 0,91 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 85,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Team Managed

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,68 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.