Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR R

ISIN LU0264925727
WKN A0LCMU

161,42 EUR (0,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.25% Bpce Sa 2042 1,36 %
2.98% Bank Of America Corp 2031 1,15 %
3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034 1,05 %
3.30% Pepsico Inc 2034 0,95 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Rasmus Gutknecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,68 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.