Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund I2 USD

ISIN LU0264606467
WKN A0LA55

28,55 USD (0,53 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 10.07.2025 149 Fonds
  • 09.07.2025 269 Fonds
  • 08.07.2025 265 Fonds
  • 07.07.2025 263 Fonds
  • 04.07.2025 269 Fonds
  • 03.07.2025 268 Fonds
  • 02.07.2025 265 Fonds
  • 01.07.2025 223 Fonds
  • 27.06.2025 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
14,82 %
10 Jahre
15,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,56

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

China 26,63 %
Australien 12,23 %
Südkorea 12,05 %
Taiwan 11,42 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 38,95 %
Informationstechnologie 14,28 %
Konsumgüter zyklisch 12,64 %
Telekommunikationsdienstleister 6,74 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United Overseas Bank 3,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING 3,41 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,33 %
HDFC Bank 3,24 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 50,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Sat Duhra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.