15,11 EUR (-0,13 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 17.07.2024 302 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds
  • 12.07.2024 304 Fonds
  • 11.07.2024 304 Fonds
  • 10.07.2024 273 Fonds
  • 09.07.2024 305 Fonds
  • 08.07.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,68 %
3 Jahre
11,23 %
5 Jahre
12,88 %
10 Jahre
10,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
7,07
5 Jahre
7,21
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,80 %
Renten 14,40 %
Unternehmensanleihen 8,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 29,50 %
BBB 28,60 %
B 18,20 %
A 8,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2007
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 2.398,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Angus Bell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.