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Schroder ISF Global Energy C Dis

ISIN LU0262003428
WKN A0KDUC

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

16,21 USD (1,66 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 15.01.2025 41 Fonds
  • 14.01.2025 88 Fonds
  • 13.01.2025 88 Fonds
  • 10.01.2025 88 Fonds
  • 09.01.2025 76 Fonds
  • 08.01.2025 88 Fonds
  • 07.01.2025 88 Fonds
  • 06.01.2025 83 Fonds
  • 03.01.2025 88 Fonds
  • 02.01.2025 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,28 %
3 Jahre
24,02 %
5 Jahre
45,07 %
10 Jahre
38,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,31
3 Jahre
9,27
5 Jahre
20,66
10 Jahre
18,30

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,58

Zusammensetzung

Länder

USA 49,99 %
Kanada 8,85 %
Großbritannien 6,71 %
Frankreich 6,02 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Energie 80,76 %
Versorger 7,05 %
Industrie / Investitionsgüter 4,53 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,76 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 44,20 %
Euro 21,60 %
Britisches Pfund Sterling 12,63 %
Kanadische Dollar 9,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Coterra Energy Inc 5,02 %
Repsol SA 4,49 %
Schlumberger NV 3,84 %
BP PLC 3,54 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,64 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 337,78 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Mark Lacey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.