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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261953490
WKN A0LF0B

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

11,19 EUR (0,00 %)

NAV vom 11.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 11.07.2025 31 Fonds
  • 09.07.2025 59 Fonds
  • 08.07.2025 56 Fonds
  • 07.07.2025 59 Fonds
  • 04.07.2025 52 Fonds
  • 03.07.2025 57 Fonds
  • 02.07.2025 59 Fonds
  • 01.07.2025 57 Fonds
  • 30.06.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,53

Tracking Error

1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.192,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.