Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD)

ISIN LU0261950470
WKN A0LFZ9

18,86 USD (1,29 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 01.03.2024 433 Fonds
  • 28.02.2024 1.131 Fonds
  • 27.02.2024 1.145 Fonds
  • 26.02.2024 1.148 Fonds
  • 23.02.2024 1.115 Fonds
  • 21.02.2024 1.143 Fonds
  • 20.02.2024 1.152 Fonds
  • 19.02.2024 936 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,06 %
3 Jahre
18,55 %
5 Jahre
20,27 %
10 Jahre
17,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Indien 22,10 %
Taiwan 13,50 %
China 11,80 %
Welt 10,30 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 31,60 %
Informationstechnologie 27,00 %
Konsumgüter 18,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,40 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,70 %
HDFC Bank Ltd 4,20 %
AXIS BANK LTD 4,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 2.908,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Nick Price

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).