Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A Acc (AUD)

ISIN LU0261950041
WKN A0LFZ8

30,48 AUD (-0,10 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 05.09.2024 22 Fonds
  • 04.09.2024 22 Fonds
  • 03.09.2024 22 Fonds
  • 02.09.2024 22 Fonds
  • 29.08.2024 22 Fonds
  • 28.08.2024 22 Fonds
  • 27.08.2024 22 Fonds
  • 26.08.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
15,04 %
5 Jahre
16,09 %
10 Jahre
13,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,13
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Australien 91,70 %
USA 3,60 %
Kasse 3,20 %
Neuseeland 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 27,50 %
Grundstoffe 22,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,80 %
Immobilien 5,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia 8,30 %
BHP Group Plc 7,90 %
CSL LTD 5,90 %
Suncorp Group Ltd. 5,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 339,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Pak Luan Yeoh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.