Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR

ISIN LU0261744907
WKN A0KD8J

218,69 EUR (-0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 01.06.2026 18 Fonds
  • 29.05.2026 18 Fonds
  • 28.05.2026 18 Fonds
  • 27.05.2026 18 Fonds
  • 26.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 18 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
10,01 %
5 Jahre
10,49 %
10 Jahre
10,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 59,03 %
Großbritannien 8,86 %
Welt 8,25 %
Japan 7,56 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 47,41 %
Renten 31,76 %
Investmentfonds 18,26 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,90 %
Finanzen 16,77 %
Gesundheit / Healthcare 13,22 %
Industrie / Investitionsgüter 12,27 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 98,17 %
Kasse 1,83 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 36,18 %
BBB 28,11 %
AAA 18,87 %
AA 10,35 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 16,38 %
APPLE INC 2,11 %
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 1,88 %
Microsoft Corp 1,70 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 170,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Andreas de Maria Campos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.