Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR

ISIN LU0261744907
WKN A0KD8J

181,17 EUR (-0,60 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 31.10.2024 15 Fonds
  • 30.10.2024 15 Fonds
  • 29.10.2024 15 Fonds
  • 28.10.2024 15 Fonds
  • 25.10.2024 15 Fonds
  • 24.10.2024 15 Fonds
  • 22.10.2024 15 Fonds
  • 21.10.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
11,87 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,56
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 60,10 %
Investmentfonds 18,60 %
Renten 17,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 96,60 %
Kasse 3,40 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 96,60 %
Kasse 3,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 16,30 %
NVIDIA CORP 3,14 %
Microsoft Corp 2,47 %
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 2,31 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 143,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.